Основы трейдинга криптовалют для начинающих

Капитализация рынка криптовалют растет удивительными темпами и на ее фоне стоимость отдельных активов бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. В связи с этим все больше неподготовленных людей приходят на криптовалютный рынок в надежде стать богатыми. И, стоит, признать, что у многих это получается, так как работать на этом новом поприще на удивление просто благодаря особенностям торгуемых тут финансовых инструментов, реальность которых уже ни у кого не вызывает сомнений. Для того чтобы повысить свои шансы на успех, достаточно просто понять, благодаря каким моментам торговля криптовалютой принесет хороший доход для начинающих трейдеров и инвесторов.

Перед тем как продолжить, стоит отметить, что работать в среднесрок и долгосрок с криптовалютами желательно на биржах, а не у брокеров Форекс, которые предоставляют к ним доступ, так как в брокерских компаниях свопы – плата за перенос позиции через ночь – съедают солидную часть дохода. Поэтому желательно обратить внимание на проверенные биржи вроде EXMO, Binance, Livecoin, Bittrex, Poloniex.

Основные виды бирж

Поскольку торговля на бирже криптовалют обладает своими особенностями, для начинающих важно сразу познакомиться с основными видами площадок, которые условно можно разделить на:

биржевые площадки, где криптовалюты, токены и различные форки обменивают на фиат (обычные мировые валюты);
биржевые площадки, где ведется торговля исключительно криптовалютами.

Для тех, кто не знает, нужно сразу отметить, что токены и форки – это производные популярных криптовалют.

Торговые основы

Изучая основы торговли на бирже криптовалют, для начинающих нужно усвоить, что под словом торговля обычно имеется в виду обмен одних активов на другие. Главная цель такого обмена состоит в том, чтобы получить на руки актив, стоимость которого по отношению к другим активам недооценена и может вырасти. Грубо говоря, задача трейдера, как и у обычного спекулянта, состоит в том, чтобы купить подешевле и продать подороже.

При этом тот, кто занимается такой торговлей, обязательно сталкивается со следующими элементами:

ценовой график;
ордер (приказ) на покупку (buy) или продажу (sell);
просмотр истории торговых операций;
торговые объемы.

Чтобы торговля криптовалютой быстро стала простым делом, для начинающих нужно быстро заполнить пробелы в знаниях. С этой целью в первую очередь нужно рассмотреть каждый названный элемент отдельно.

Ценовые графики

Ниже на скриншоте изображен самый распространенный ценовой график в виде японских свечей.

В общем, график – это история изменения котировок некоего финансового актива, который растет или падает по отношению к другому активу. К примеру, когда говорят о стоимости нефти, то имеют в виду изменение ее котировок по отношению к американскому доллару. Если обсуждается валютная пара евро-фунт (EUR/GBP), то изменение цены евро тут всегда выражено в фунтах. Соответственно, если начинающий криптовалютный трейдер хочет приобрести новый актив Эйнштейний (EMC2), то в паре EMC2/BTC его стоимость будет выражена через биткоин.

Тип графика может быть различным, но желательно не изобретать велосипед и использовать исключительно свечной график, так как он обладает рядом преимуществ по отношению к другим разновидностям. В частности, каждая японская свеча показывает массу полезной информации, а именно – на какой ценовой отметке произошло открытие периода, по какой цене он закрылся, докуда падала цена за период, докуда росла и в каком диапазоне ходила. Если свеча красная или черная, то это говорит, что закрытие цен произошло ниже уровня их открытия, а это обозначает победу продавцов. Если свеча зеленая или белая, то, соответственно, это указывает, что цены выросли, а, значит, в этом конкретном периоде преобладали медведи.

Если свеча практически без тела и формирует доджи, волчок или другую свечную формацию, то это указывает на неопределенность рынка.

Выше на скриншоте можно видеть основные термины, которые для начинающего трейдера в торговле криптовалютами сначала могут показаться странными, но впоследствии к ним быстро привыкаешь.

Теперь стоит сказать про период. Выше указывалось «цена открытия периода», «цена закрытия периода». Так что же это значит? Следует понимать, что каждый график отображает определенный временной интервал, именуемый таймфреймом. К примеру, если график выбран с таймфреймом Н1, то есть 1 час, то каждая свечка на графике будет показывать изменение цен за этот период, то есть за один час.

Закрашенную область свечи трейдеры называют телом, которое формируется между ценами открытия и закрытия за выбранный период. Тонкие линии, прикрепленные обычно к телу сверху и снизу, называют хвостами или тенями, и они отображают, куда цена уходила, пока развивалось движение внутри выбранного временного периода.

В Сети немало полезной информации про японские свечи, поэтому настоятельно рекомендуется ее внимательно изучить, так как этот тип графика может очень много рассказать о том, что происходило на рынке, и указать, чего ждать дальше.

Ордера или приказы на приобретение и продажу криптовалюты

Продолжая набираться полезных знаний по торговле криптовалютой, для начинающих нужно усвоить, что собой представляют ордера или приказы. Ниже изображен один из примеров того, как они могут визуально выглядеть.

Что же это за ордера? Для начала нужно принять за аксиому, что сделки редко совершаются путем обычной покупки чего-то в режиме реального времени. Как правило, участники биржевой торговли размещают запрос на продажу или покупку актива по определенной цене в указанном объеме. Другие участники могут видеть такие запросы и вольны игнорировать их или удовлетворять.

Все подобные запросы, то есть ордера или приказы помещаются в так называемый биржевой стакан, который обычно состоит из двух колонок, которые размещаются рядом или друг над другом. В таком случае слева или снизу отображаются ордера Bid на покупку по определенной цене. Чем выше приказ, тем он ближе к реальной рыночной цене. Если же трейдер хочет купить дешевле рыночной цены, то его приказ размещается ниже. В торговле криптовалютами нужно для начинающего сразу усвоить, что так называемая рыночная цена – это наиболее близкие друг к другу отложенные ордера на покупку и продажу, разница (зазор) между которыми называется спредом.

Справа или сверху в таком случае находятся ордера на продажу Ask. Тут такой же принцип, чем дальше приказ, тем он сильнее отличается от текущих рыночных цен. Если запросы отдельных участников на покупку или продажу совпадают по определенной цене, то они накладываются друг на друга, а при исполнении ордера первым будет взят в работу тот, который был размещен раньше.

Очень важно постоянно мониторить биржевой стакан, так как там можно видеть крупные ордера на покупку или продажу, от которых цена обычно отскакивает в противоположную сторону. И, напротив, если трейдер видит, как в стакане быстро разбирают крупный ордер, то ему следует ожидать импульса по направлению пробития этого ордера.

Ценовые уровни

Чтобы торговля криптовалютой была эффективной для начинающих важно познакомиться с понятием ценовых уровней, которые обычно выступают в роли существенного препятствия на пути дальнейшего движения котировок.

Итак, для начинающего изучать торговлю криптовалютами следует усвоить, что движение цены только, на первый взгляд, происходит в рваном и хаотическом ритме. На самом деле в процессе развития ценового движения появляются так называемые локальные минимумы и максимумы, где котировки разворачиваются и начинают идти в обратном направлении. При этом наблюдательный трейдер без труда заметит, как некоторые ценовые минимумы или максимумы на графике словно упираются в невидимую преграду.

Вот эта преграда и называется уровнем. Причем, чем чаще цена отскакивает от него, тем сильнее считается уровень. Если уровень находится ниже текущих цен, то его принято называть поддержкой, а если выше, то, соответственно, сопротивлением.

Заканчивая рассмотрение уровней, следует отметить, что в торговле криптовалютой они имеют решающее значение, поэтому для начинающих крайне важно научиться определять актуальное сопротивление и поддержку.

История проведенных операций

Торговля на бирже криптовалют всегда имеет свой след, для начинающих нужно обращать внимание на 2 вещи:

На историю своих совершенных сделок в целях регулярного проведения работы над своими ошибками. Желательно каждый торговый день заканчивать проведением такого вдумчивого анализа, обращая внимание на причины, которые привели к открытию позиции и к ее закрытию.
На историю всех проведенных на рынке торговых операций. Важно понимать, что большой игрок всегда оставляет след, поэтому наблюдение за историей совершения сделок, которая обычно просматривается в так называемой биржевой ленте, позволяет определить, есть ли на рынке серьезный покупатель/продавец.

Как применять знание об объемах

Кроме истории, важно отслеживать торговые объемы, которые тоже позволяют выявить солидного игрока на рынке. Нужно понимать, что крипто хомячки, то есть обычная толпа трейдеров и инвесторов не может спровоцировать сильный рост или падение стоимости актив. Это может сделать только крупный участник, который обязательно предварительно проявит свои намерения выплеском большого объема.

Вертикальный объем на криптовалютном рынке

Выше на скриншоте можно видеть вертикальный объем. Он измеряется довольно просто – биржа просто суммирует объем всех сделок, прошедший за определенный период. То есть, если трейдер смотрит часовой таймфрейм и отслеживает объемы на нем, то каждая свеча будет отображать изменение цены за 1 час, а вертикальный столбик под ней внизу будет показывать, насколько большим был торговый объем за этот самый 1 час.

Самый простой способ применения вертикального объема в торговле криптовалютами на биржах для начинающих состоит в отслеживании его выплесков на окончании коррекций против основного тренда. Например, трейдер наблюдает, что на рынке развивается сильный восходящий тренд, а потом цена начинает падать. Естественно, это создает хорошие условия для открытия позиции на присоединение к тренду. Но сразу понять, где лучше заходить, довольно сложно. Поэтому обычно отслеживают, когда на падении произойдет выброс объема и сформируется локальный минимум, а потом заходят на продолжение тренда.

Помимо окончания коррекций, сильный всплеск объема иногда указывает на зарождение сильного тренда. На криптовалютном рынке это явление обычно сопровождается обновлением максимумов, после чего цена буквально улетает в космос.

Поэтому, увидев большую свечу и резко возросший объем, стоит подумать о том, чтобы войти в сделку. Но важно понимать, сам по себе объем еще не говорит о том, что цена должна сильно измениться. Нужно всегда анализировать его в совокупности с другими факторами. Например, в сочетании с той же историей сделок. То есть, если видно, что цена устремилась наверх, объем растет, в биржевой ленте активно бьют по аскам (ASK), а в биржевом стакане наставляют большие объемы на бидах (BID), то это верный признак, что рост продолжится.

Горизонтальный объем и его роль в анализе ценового движения

Чтобы торговля криптовалютой была более осознанной, для начинающих потребуется познакомиться со всеми видами объемов на рынке. Дело в том, что помимо вертикального объема есть еще горизонтальный. Если вертикальный показывает, где была наибольшая активность участников за определенный временной период, то горизонтальный отображает, по какой цене замечена была активность участников рынка – без привязки ко времени.

Сильные всплески горизонтального объема хорошо отображают сильные уровни поддержки и сопротивления на рынке, которые трейдер может использовать в качестве ориентиров, чтобы понимать, где цена с высокой долей вероятности встретит преграду на своем пути.

Чем отличаются криптовалютные биржи от обычных

Обычно торговля криптовалютой сравнивается с действиями на обычных биржах, поэтому для начинающих следует усвоить, в чем между ними состоит разница. Первое ключевое отличие кроется в волатильности. На фондовом, валютном или товарном рынке практически не встретить такой сумасшедшей волатильности, как на криптовалютных биржах.

Поэтому торговля криптовалютой одновременно очень опасна и чрезвычайно прибыльна для начинающих трейдеров, которые не ведают страха, придерживаясь обычно простой стратегии, – «Купи и держи». Если обратиться к цифрам, то ключевые криптовалюты за год делают по 5-10 тысяч процентов прироста! С такими показателями не сравниться ни один из активов реальных биржевых площадок.

То есть инвестор, вложивший 1000$ в криптовалютный рынок, уже через месяц может получить до 10 000$ на своем счету. Это просто удивительные и невероятные цифры для обычных биржевых площадок. Но следует понимать, что при таком росте вполне вероятно, что однажды произойдет и не менее крутое пике вниз. В этом главная опасность, поскольку на фондовых и валютных рынках – чрезмерно стремительные падения крайне вероятны, так что инвесторы спят спокойнее.

Высокая волатильность имеет еще одно негативное последствие. Из-за нее очень сложно эффективно применять технический анализ в торговле криптовалютами, поэтому для начинающих важно понимать роль ТА и уязвимость его применения тут. В то же время неплохо показывает себя фундаментальный анализ, но только при условии, что есть прямой источник к актуальным новостям, а вот с этим как раз проблемы.

Поэтому тем, кто не боится рисков и стремится к быстрому обогащению, стоит заняться торговлей криптовалютами, где для начинающих сейчас просто рай. Покупка практически любого актива тут мгновенно приводит к преувеличению капиталов, ведь рынок стремительно развивается, а его капитализация каждый месяц бьет новые рекорды.

Основные правила для начинающих

Заканчивая изучать основы торговли на бирже криптовалют, для начинающих полезно будет ознакомиться с главными правилами:

Страх и жадность – два врага каждого трейдера. Важно понимать, что при достижении цели или при приближении к уровню фиксации убытка не нужно поддаваться эмоциям, в надежде, что рост продолжиться или падение остановится. Если что-то пошло не так, нужно немедленно ликвидировать позицию.
Дисциплина и терпение – это залог успеха в торговле криптовалютой и чем раньше начинающие трейдеры это усвоят, тем быстрее они достигнут поставленных целей. Рынок не любит суетливых и нетерпеливых, поэтому тем, кто не может спокойно наблюдать, как ведет себя цена в процессе удержания сделки, лучше, вообще, ограничить себе доступ к компьютеру.
Перед входом и в процессе удержания нужно всегда наблюдать за развитием событий в стакане. Умение понимать, что там происходит, делает торговлю более осознанной.
Торговые объемы и общий уровень капитализации – это два главных фактора, которые показывают, чего ждать от рынка.

Небольшой глоссарий

Для начинающих пригодится небольшой глоссарий по терминам, применяемым в торговле криптовалютами на бирже:

Фиатные валюты – это привычные для всех денежные знаки мировых государств. То есть – рубли, доллары, евро, франки, фунт и пр.
Быки и медведи – условное название двух противоборствующих сторон – покупателей и продавцов. Если цена растет, значит, на рынке преобладает больше покупателей, а потому говорят, что бал правят быки. Если, наоборот, то, соответственно, инициативу перехватили медведи.
Тренд – направление ценового движения. Котировки всегда прыгают, то вверх, то вниз, но при этом у них обычно есть общее направление, в соответствии с которым развивается их движение. Например, если цены постепенно с откатами все же подрастают и обновляют максимумы, то говорят, что тренд восходящий.
Рост – постепенное увеличение стоимости цены актива.
Слив – стремительное снижение цены.
Пролив – резкое падение, после которого цены быстро восстанавливаются.
Стена или плита – большое скопление ордеров, которое цене не удастся сразу пробить.
Стакан – таблица отображения заявок трейдеров, ждущих своего исполнения.
Хомяк – зеленый трейдер или инвестор, который только постигает основы торговли на бирже криптовалют для начинающих.
Кит или кукл – крупный игрок, серьезный участник рынка, владеющий очень большим капиталом.
Стрижка – термин возник по аналогии со стрижкой овец, только на криптовалютном рынке он обозначает обман хомячков, когда крупный участник своими манипуляциями заставляет толпу поверить в один сценарий развития события, а сам делает противоположное.
Памп – накачивание рынка, когда вследствие вливания огромного объема цена стремительно взлетает вверх, игнорируя все каноны технического анализа.
Дамп – термин противоположность пампа, обозначающий, что кто-то специально спровоцировал обвал рынка.
Шорт и лонг, соответственно, обозначают продажу и покупку. Собственно, на рынке криптовалют удерживать шортовую позицию и зарабатывать при этом можно только в том случае, если работать через Форекс брокеров. Если же работать через обычные биржи, то там можно только быть в лонгах и все.
Волатильность – средневзвешенный диапазон хождения цены. Чем он выше, тем перспективнее и опаснее считается актив.
Ванговать – анализ рыночной ситуации, сделанный наугад.
Разворот – смена тренда, когда цена шла в определенном направлении, а потом изменила его и двинулась обратно.

Итоги рассмотрения азов биржевой торговли криптовалют

Заканчивая рассматривать основы торговли криптовалютой на биржах для начинающих, стоит отметить, что при правильном подходе тут действительно можно озолотиться. Но всегда следует проявлять разумную осторожность и никогда не держать яйца в одной корзине. То есть желательно работать на разных биржах, а основной капитал хранить на «холодном» кошельке. Кроме того, не нужно жадничать, если цена чрезмерно выросла, то, возможно, стоит зафиксировать и тут же вывести часть прибыли, чтобы обезопасить свое положение.

Криптопиум